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行業資訊

近期市場的看法

時間:2021-05-10 瀏覽:57次

關于近期市場的一些看法

好了,言歸正傳還是要說說當前市場,勞動節后黑色系各品種的價格就像脫韁的野馬一個比一個能漲,但是實際上把所有大宗都看一遍,會發現水泥、玻璃,以及銅鋁等有色金屬價格同樣漲幅不小。之前我們說過,從去年疫情之初開始,主導市場價格上漲的首要邏輯是供需錯配,最初海外市場沒有恢復,中國以一己之力承擔了全球大部分的訂單,供需錯配主要在我國,后期全球工業開始復蘇后這種供需錯配就成為了全球現象,再疊加美元超發后的流動性泛濫,就變成了去年11月份后的快速拉漲。

時間進入到5月份,價格的上漲似乎已經成為了一種“慣性”,買漲不買跌的心理作用下貿易商搶著“上車”,也不管這輛車前面是平原還是懸崖,鋼廠則是順水推舟順理成章的繼續拉高報價,而且越是拉高越是會有人來買單。但是下游企業的利潤繼續受到蠶食的過程中,保持按需采購,甚至是不惜減少接單或者延后交付來減少虧損,而且相較于品牌方而言,圍繞著這些集團公司提供配套服務的企業處境更為艱難。原因是工業產業鏈的集中度是越向下越低,因此原料端的漲價往往很難完全向下傳導,所以歷次PPI上漲很少會推動CPI大幅上漲,漲價造成的利潤的壓縮勢必在工業的中下游。

個人認為價格越是快速拉漲,出現回調的可能性就越大,原因有這么幾點:一是當前價格上漲的邏輯已經不是供需錯配,而是缺乏利空,驅動現貨上漲的動力除了貨幣之外一定是供需,供不應求的時候價格上漲合情合理,供需平衡的時候繼續上漲那就不是現貨邏輯了,是期貨邏輯,當前無論是鋼廠庫存數據還是社會庫存數據,都不存在缺貨的說法,反而是人為制造的惜售與封盤比比皆是,但從以往的規律來看,只要絕對庫存不是處于歷史地位,倉庫里不缺規格,在價格稍有回調的時候市場貨源會一瞬間變得十分充裕,價格的拐點也會迅速出現;二是既然當前走的是期貨邏輯,那就意味著只要有稍微強一些的利空出現,預期會立刻改變,而期貨和現貨市場擊鼓傳花的游戲會立即中斷,隨之而來的就是獲利盤的了結以及現貨市場的及時止損。

今天只是大致談了下邏輯供各位參考,相信市場中的各位心理也有數,只是在擊鼓傳花的游戲中大家都想賭一把,賭自己不是最后那個人。但還是要提醒大家一下,制造業是國家發展的根基,如果說只有讓鋼價回歸才能抑制礦價,并且減少對進口鐵礦石的依賴,那一定會有利空鋼價的政策出來。以上便是改版后第一期節目的內容,希望大家保持對我們的支持,并且記得一定要加關注,有不同意見或者希望獲取更多信息的朋友可以加我微信進群互動,微信號就在節目的介紹里哦。


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